iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US
iShares Lehman 1-3Yr Treasury Bond Fund
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 2024/05/01 | -- | 配息 | 0.261616 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/01 | -- | 配息 | 0.270467 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.240458 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.242118 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/14 | -- | 配息 | 0.259742 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.246988 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/01 | -- | 配息 | 0.230349 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.209062 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.205809 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.211834 | -- | 美元 |
| -- | 2023/07/03 | -- | 配息 | 0.206016 | -- | 美元 |
| -- | 2023/06/01 | -- | 配息 | 0.197052 | -- | 美元 |
| -- | 2023/05/01 | -- | 配息 | 0.191171 | -- | 美元 |
| -- | 2023/04/03 | -- | 配息 | 0.180173 | -- | 美元 |
| -- | 2023/03/01 | -- | 配息 | 0.162288 | -- | 美元 |
| -- | 2023/02/01 | -- | 配息 | 0.152447 | -- | 美元 |
| -- | 2022/12/15 | -- | 配息 | 0.180684 | -- | 美元 |
| -- | 2022/12/01 | -- | 配息 | 0.165441 | -- | 美元 |
| -- | 2022/11/01 | -- | 配息 | 0.14069 | -- | 美元 |
| -- | 2022/10/03 | -- | 配息 | 0.108023 | -- | 美元 |
| -- | 2022/09/01 | -- | 配息 | 0.100482 | -- | 美元 |
| -- | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.088246 | -- | 美元 |
| -- | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.078997 | -- | 美元 |
| -- | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.064745 | -- | 美元 |
| -- | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.043611 | -- | 美元 |
| -- | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.036305 | -- | 美元 |
| -- | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.025406 | -- | 美元 |
| -- | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.023298 | -- | 美元 |
| -- | 2021/12/16 | -- | 配息 | 0.018063 | -- | 美元 |
| -- | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.018007 | -- | 美元 |
| -- | 2021/11/01 | -- | 配息 | 0.010985 | -- | 美元 |
| -- | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.010678 | -- | 美元 |
| -- | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.012808 | -- | 美元 |
| -- | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.012446 | -- | 美元 |
| -- | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.013189 | -- | 美元 |
| -- | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.012074 | -- | 美元 |
| -- | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.012243 | -- | 美元 |
| -- | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.019313 | -- | 美元 |
| -- | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.022035 | -- | 美元 |
| -- | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.030107 | -- | 美元 |
| -- | 2020/12/17 | -- | 配息 | 0.03197 | -- | 美元 |
| -- | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.032872 | -- | 美元 |
| -- | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.038605 | -- | 美元 |
| -- | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.040048 | -- | 美元 |
| -- | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.049132 | -- | 美元 |
| -- | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.050443 | -- | 美元 |
| -- | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.060636 | -- | 美元 |
| -- | 2020/06/01 | -- | 配息 | 0.07006 | -- | 美元 |
| -- | 2020/05/01 | -- | 配息 | 0.072362 | -- | 美元 |
| -- | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.106006 | -- | 美元 |
| -- | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.124966 | -- | 美元 |
| -- | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.134865 | -- | 美元 |
| -- | 2019/12/19 | -- | 配息 | 0.136532 | -- | 美元 |
| -- | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.134135 | -- | 美元 |
| -- | 2019/11/01 | -- | 配息 | 0.139555 | -- | 美元 |
| -- | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.135 | -- | 美元 |
| -- | 2019/09/03 | -- | 配息 | 0.146225 | -- | 美元 |
| -- | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.150023 | -- | 美元 |
| -- | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.155947 | -- | 美元 |
| -- | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.168676 | -- | 美元 |
| -- | 2019/05/01 | -- | 配息 | 0.156364 | -- | 美元 |
| -- | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.163781 | -- | 美元 |
| -- | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.15434 | -- | 美元 |
| -- | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.152213 | -- | 美元 |
| -- | 2018/12/18 | -- | 配息 | 0.118755 | -- | 美元 |
| -- | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.142305 | -- | 美元 |
| -- | 2018/11/01 | -- | 配息 | 0.145529 | -- | 美元 |
| -- | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.136928 | -- | 美元 |
| -- | 2018/09/04 | -- | 配息 | 0.13121 | -- | 美元 |
| -- | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.138093 | -- | 美元 |
| -- | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.129876 | -- | 美元 |
| -- | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.12637 | -- | 美元 |
| -- | 2018/05/01 | -- | 配息 | 0.103104 | -- | 美元 |
| -- | 2018/04/02 | -- | 配息 | 0.094432 | -- | 美元 |
| -- | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.086349 | -- | 美元 |
| -- | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.086192 | -- | 美元 |
| -- | 2017/12/21 | -- | 配息 | 0.094086 | -- | 美元 |
| -- | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.078527 | -- | 美元 |
| -- | 2017/11/01 | -- | 配息 | 0.078435 | -- | 美元 |
| -- | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.072561 | -- | 美元 |
| -- | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.072044 | -- | 美元 |
| -- | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.070877 | -- | 美元 |
| -- | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.066944 | -- | 美元 |
| -- | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.063585 | -- | 美元 |
| -- | 2017/05/01 | -- | 配息 | 0.061868 | -- | 美元 |
| -- | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.058486 | -- | 美元 |
| -- | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.053507 | -- | 美元 |
| -- | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.050988 | -- | 美元 |
| -- | 2016/12/22 | -- | 配息 | 0.060534 | -- | 美元 |
| -- | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.049555 | -- | 美元 |
| -- | 2016/11/01 | -- | 配息 | 0.050604 | -- | 美元 |
| -- | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.048694 | -- | 美元 |
| -- | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.050066 | -- | 美元 |
| -- | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.051087 | -- | 美元 |
| -- | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.050375 | -- | 美元 |
| -- | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.050553 | -- | 美元 |
| -- | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.049039 | -- | 美元 |
| -- | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.050611 | -- | 美元 |
| -- | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.046779 | -- | 美元 |
| -- | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.045147 | -- | 美元 |
| -- | 2015/12/24 | -- | 配息 | 0.043144 | -- | 美元 |
| -- | 2015/12/01 | -- | 配息 | 0.041125 | -- | 美元 |
| -- | 2015/11/02 | -- | 配息 | 0.041148 | -- | 美元 |
| -- | 2015/10/01 | -- | 配息 | 0.039844 | -- | 美元 |
| -- | 2015/09/01 | -- | 配息 | 0.03979 | -- | 美元 |
| -- | 2015/08/03 | -- | 配息 | 0.038045 | -- | 美元 |
| -- | 2015/07/01 | -- | 配息 | 0.037658 | -- | 美元 |
| -- | 2015/06/01 | -- | 配息 | 0.036809 | -- | 美元 |
| -- | 2015/05/01 | -- | 配息 | 0.03526 | -- | 美元 |
| -- | 2015/04/01 | -- | 配息 | 0.036685 | -- | 美元 |
| -- | 2015/03/02 | -- | 配息 | 0.031035 | -- | 美元 |
| -- | 2015/02/02 | -- | 配息 | 0.033004 | -- | 美元 |
| -- | 2014/12/24 | -- | 配息 | 0.033055 | -- | 美元 |
| -- | 2014/12/01 | -- | 配息 | 0.02904 | -- | 美元 |
| -- | 2014/11/03 | -- | 配息 | 0.028502 | -- | 美元 |
| -- | 2014/10/01 | -- | 配息 | 0.030295 | -- | 美元 |
| -- | 2014/09/02 | -- | 配息 | 0.028099 | -- | 美元 |
| -- | 2014/08/01 | -- | 配息 | 0.026864 | -- | 美元 |
| -- | 2014/07/01 | -- | 配息 | 0.024824 | -- | 美元 |
| -- | 2014/06/02 | -- | 配息 | 0.022598 | -- | 美元 |
| -- | 2014/05/01 | -- | 配息 | 0.021025 | -- | 美元 |
| -- | 2014/04/01 | -- | 配息 | 0.021201 | -- | 美元 |
| -- | 2014/03/03 | -- | 配息 | 0.018352 | -- | 美元 |
| -- | 2014/02/03 | -- | 配息 | 0.022871 | -- | 美元 |
| -- | 2013/12/26 | -- | 配息 | 0.020777 | -- | 美元 |
| -- | 2013/12/02 | -- | 配息 | 0.019049 | -- | 美元 |
| -- | 2013/11/01 | -- | 配息 | 0.019065 | -- | 美元 |
| -- | 2013/10/01 | -- | 配息 | 0.018461 | -- | 美元 |
| -- | 2013/09/03 | -- | 配息 | 0.017554 | -- | 美元 |
| -- | 2013/08/01 | -- | 配息 | 0.01844 | -- | 美元 |
| -- | 2013/07/01 | -- | 配息 | 0.017236 | -- | 美元 |
| -- | 2013/06/03 | -- | 配息 | 0.01706 | -- | 美元 |
| -- | 2013/05/01 | -- | 配息 | 0.016673 | -- | 美元 |
| -- | 2013/04/01 | -- | 配息 | 0.01797 | -- | 美元 |
| -- | 2013/03/01 | -- | 配息 | 0.0184 | -- | 美元 |
| -- | 2013/02/01 | -- | 配息 | 0.02066 | -- | 美元 |
| -- | 2012/12/26 | -- | 配息 | 0.02084 | -- | 美元 |
| -- | 2012/12/03 | -- | 配息 | 0.0201 | -- | 美元 |
| -- | 2012/11/01 | -- | 配息 | 0.02226 | -- | 美元 |
| -- | 2012/10/01 | -- | 配息 | 0.02178 | -- | 美元 |
| -- | 2012/09/04 | -- | 配息 | 0.02354 | -- | 美元 |
| -- | 2012/08/01 | -- | 配息 | 0.02594 | -- | 美元 |
| -- | 2012/07/02 | -- | 配息 | 0.02613 | -- | 美元 |
| -- | 2012/06/01 | -- | 配息 | 0.02786 | -- | 美元 |
| -- | 2012/05/01 | -- | 配息 | 0.02765 | -- | 美元 |
| -- | 2012/04/02 | -- | 配息 | 0.03028 | -- | 美元 |
| -- | 2012/03/01 | -- | 配息 | 0.03524 | -- | 美元 |
| -- | 2012/02/01 | -- | 配息 | 0.03126 | -- | 美元 |
| -- | 2011/12/27 | -- | 配息 | 0.03864 | -- | 美元 |
| -- | 2011/12/01 | -- | 配息 | 0.04484 | -- | 美元 |
| -- | 2011/11/01 | -- | 配息 | 0.04807 | -- | 美元 |
| -- | 2011/10/03 | -- | 配息 | 0.04879 | -- | 美元 |
| -- | 2011/09/01 | -- | 配息 | 0.05446 | -- | 美元 |
| -- | 2011/08/01 | -- | 配息 | 0.06092 | -- | 美元 |
| -- | 2011/07/01 | -- | 配息 | 0.0614 | -- | 美元 |
| -- | 2011/06/01 | -- | 配息 | 0.06605 | -- | 美元 |
| -- | 2011/05/02 | -- | 配息 | 0.06616 | -- | 美元 |
| -- | 2011/04/01 | -- | 配息 | 0.6727 | -- | 美元 |
| -- | 2011/03/01 | -- | 配息 | 0.676 | -- | 美元 |
| -- | 2011/02/01 | -- | 配息 | 0.6763 | -- | 美元 |
| -- | 2011/01/03 | -- | 配息 | 0.06076 | -- | 美元 |
| -- | 2011/01/02 | -- | 配息 | 0.06763 | -- | 美元 |
| -- | 2010/12/28 | -- | 配息 | 0.6759 | -- | 美元 |
| -- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.6421 | -- | 美元 |
| -- | 2010/11/01 | -- | 配息 | 0.06679 | -- | 美元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.06543 | -- | 美元 |
| -- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.06967 | -- | 美元 |
| -- | 2010/08/02 | -- | 配息 | 0.07052 | -- | 美元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.07267 | -- | 美元 |
| -- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.07054 | -- | 美元 |
| -- | 2010/05/03 | -- | 配息 | 0.07842 | -- | 美元 |
| -- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.07957 | -- | 美元 |
| -- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.0747 | -- | 美元 |
| -- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.08409 | -- | 美元 |
| -- | 2010/01/12 | -- | 配息 | 0.06421 | -- | 美元 |
| -- | 2009/12/29 | -- | 配息 | 0.08504 | -- | 美元 |
| -- | 2009/12/03 | -- | 配息 | 0.58018 | -- | 美元 |
| -- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.084858 | -- | 美元 |
| -- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.088957 | -- | 美元 |
| -- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.10405 | -- | 美元 |
| -- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.1076 | -- | 美元 |
| -- | 2009/08/03 | -- | 配息 | 0.11173 | -- | 美元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.11217 | -- | 美元 |
| -- | 2009/06/01 | -- | 配息 | 0.13082 | -- | 美元 |
| -- | 2009/05/01 | -- | 配息 | 0.1668 | -- | 美元 |
| -- | 2009/04/01 | -- | 配息 | 0.14117 | -- | 美元 |
| -- | 2009/03/02 | -- | 配息 | 0.1293 | -- | 美元 |
| -- | 2009/02/02 | -- | 配息 | 0.1375 | -- | 美元 |
| -- | 2008/12/29 | -- | 配息 | 0.33623 | -- | 美元 |
| -- | 2008/12/01 | -- | 配息 | 0.2792 | -- | 美元 |
| -- | 2008/11/03 | -- | 配息 | 0.327 | -- | 美元 |
| -- | 2008/10/01 | -- | 配息 | 0.28 | -- | 美元 |
| -- | 2008/09/02 | -- | 配息 | 0.23521 | -- | 美元 |
| -- | 2008/08/01 | -- | 配息 | 0.26557 | -- | 美元 |
| -- | 2008/07/01 | -- | 配息 | 0.21869 | -- | 美元 |
| -- | 2008/06/02 | -- | 配息 | 0.22273 | -- | 美元 |
| -- | 2008/05/01 | -- | 配息 | 0.16151 | -- | 美元 |
| -- | 2008/04/01 | -- | 配息 | 0.1759 | -- | 美元 |
| -- | 2008/03/03 | -- | 配息 | 0.16295 | -- | 美元 |
| -- | 2008/02/01 | -- | 配息 | 0.22126 | -- | 美元 |
| -- | 2007/12/27 | -- | 配息 | 0.27944 | -- | 美元 |
| -- | 2007/12/03 | -- | 配息 | 0.27602 | -- | 美元 |
| -- | 2007/11/01 | -- | 配息 | 0.30292 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/01 | -- | 配息 | 0.29721 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/04 | -- | 配息 | 0.30582 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/01 | -- | 配息 | 0.30198 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.30245 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/01 | -- | 配息 | 0.2887 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/01 | -- | 配息 | 0.2861 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/02 | -- | 配息 | 0.29488 | -- | 美元 |
| -- | 2007/03/01 | -- | 配息 | 0.27138 | -- | 美元 |
| -- | 2007/02/01 | -- | 配息 | 0.30031 | -- | 美元 |
| -- | 2006/12/27 | -- | 配息 | 0.24568 | -- | 美元 |
| -- | 2006/12/01 | -- | 配息 | 0.28668 | -- | 美元 |
| -- | 2006/11/01 | -- | 配息 | 0.2971 | -- | 美元 |
| -- | 2006/10/02 | -- | 配息 | 0.29435 | -- | 美元 |
| -- | 2006/09/01 | -- | 配息 | 0.29103 | -- | 美元 |
| -- | 2006/08/01 | -- | 配息 | 0.28906 | -- | 美元 |
| -- | 2006/07/03 | -- | 配息 | 0.27763 | -- | 美元 |
| -- | 2006/06/01 | -- | 配息 | 0.26787 | -- | 美元 |
| -- | 2006/05/01 | -- | 配息 | 0.26271 | -- | 美元 |
| -- | 2006/04/03 | -- | 配息 | 0.26585 | -- | 美元 |
| -- | 2006/03/01 | -- | 配息 | 0.27915 | -- | 美元 |
| -- | 2006/02/01 | -- | 配息 | 0.24663 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/28 | -- | 配息 | 0.24948 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/01 | -- | 配息 | 0.23086 | -- | 美元 |
| -- | 2005/11/01 | -- | 配息 | 0.2321 | -- | 美元 |
| -- | 2005/10/03 | -- | 配息 | 0.234 | -- | 美元 |
| -- | 2005/09/01 | -- | 配息 | 0.2283 | -- | 美元 |
| -- | 2005/08/01 | -- | 配息 | 0.1813 | -- | 美元 |
| -- | 2005/07/01 | -- | 配息 | 0.1864 | -- | 美元 |
| -- | 2005/06/01 | -- | 配息 | 0.1896 | -- | 美元 |
| -- | 2005/05/02 | -- | 配息 | 0.19 | -- | 美元 |
| -- | 2005/04/01 | -- | 配息 | 0.19 | -- | 美元 |
| -- | 2005/03/01 | -- | 配息 | 0.163 | -- | 美元 |
| -- | 2005/02/01 | -- | 配息 | 0.1707 | -- | 美元 |
| -- | 2004/12/31 | -- | 配息 | 0.1539 | -- | 美元 |
| -- | 2004/12/01 | -- | 配息 | 0.145 | -- | 美元 |
| -- | 2004/11/01 | -- | 配息 | 0.1378 | -- | 美元 |
| -- | 2004/10/01 | -- | 配息 | 0.1321 | -- | 美元 |
| -- | 2004/09/01 | -- | 配息 | 0.1315 | -- | 美元 |
| -- | 2004/08/02 | -- | 配息 | 0.143 | -- | 美元 |
| -- | 2004/07/01 | -- | 配息 | 0.1474 | -- | 美元 |
| -- | 2004/06/01 | -- | 配息 | 0.1235 | -- | 美元 |
| -- | 2004/05/03 | -- | 配息 | 0.116 | -- | 美元 |
| -- | 2004/04/01 | -- | 配息 | 0.1199 | -- | 美元 |
| -- | 2004/03/01 | -- | 配息 | 0.1133 | -- | 美元 |
| -- | 2004/02/02 | -- | 配息 | 0.1191 | -- | 美元 |
| -- | 2003/12/31 | -- | 配息 | 0.1161 | -- | 美元 |
| -- | 2003/12/01 | -- | 配息 | 0.1083 | -- | 美元 |
| -- | 2003/11/03 | -- | 配息 | 0.1106 | -- | 美元 |
| -- | 2003/10/01 | -- | 配息 | 0.0927 | -- | 美元 |
| -- | 2003/09/02 | -- | 配息 | 0.1034 | -- | 美元 |
| -- | 2003/08/01 | -- | 配息 | 0.102 | -- | 美元 |
| -- | 2003/07/01 | -- | 配息 | 0.102 | -- | 美元 |
| -- | 2003/06/02 | -- | 配息 | 0.1072 | -- | 美元 |
| -- | 2003/05/01 | -- | 配息 | 0.1303 | -- | 美元 |
| -- | 2003/04/01 | -- | 配息 | 0.1125 | -- | 美元 |
| -- | 2003/03/03 | -- | 配息 | 0.1074 | -- | 美元 |
| -- | 2003/02/03 | -- | 配息 | 0.1217 | -- | 美元 |
| -- | 2002/12/31 | -- | 配息 | 0.1391 | -- | 美元 |
| -- | 2002/12/02 | -- | 配息 | 0.1205 | -- | 美元 |
| -- | 2002/11/01 | -- | 配息 | 0.1329 | -- | 美元 |
| -- | 2002/10/01 | -- | 配息 | 0.1198 | -- | 美元 |
| -- | 2002/09/03 | -- | 配息 | 0.1326 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |